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会员提问:
如何看待控股股东液压集团本次混改拟以增资扩股的方式,引进治理良好、战略协调、具有较强实力的两名投资者。?
研究员解答:
1,混改,大股东拟增资引入战略投资者,占39%的投资者投资约25.47亿元,占21%的投资者投资约13.71亿元,总共近40亿。2,估计战略投资者已经谈好了,但目前还未透露外部投资者是谁,不过近40亿的资金,比例也定好了,估计来头不小,国企混改概念股。3,个股基本面方面,特高压技术国内是领先世界的,而公司的超导限流器是电网所需部件领域的前沿技术,具备核心技术实力,目前市场炒作缺乏的核心技术,对于拥有的特高压领域,未来可能是一个可以炒作的题材。4,混改启动,在未公布战略投资者之前,都有发酵题材,建议买入。 (展开更多)
会员提问:
关于2018-04-23,上海证券报报道,航锦科技,做军用芯片领导者。有何看法?
研究员解答:
1,徐惠工是通过协议转让受让元大股东股份,成本价10元。此前分析徐惠工可能是原大股东方威马甲。结合后面增持动作,可能先让原大股东减持部分股份,然后再继续运作。2,上市公司承诺回购资金不低于2亿元,最高不超过3亿元,在价格不超过 14.00 元/股的条件下,预计回购股份约为 2142.85万股,占目前已发行总 股本比例约 3.10%。此前高管3人及员工持股计划买入金额3.5亿,增持价在12元附近。并购的两公司承诺在1年内在二级市场增持3.5亿,目前约增持了9000万。3,2016年6月27日,方大集团与新余昊月信息技术有限公司签订《股份转让协议》,将持有的1.983亿股转让,转让价每股10元,总金额19.83亿。4,2018年1季度净利润1.28亿,并购两个芯片公司承诺业绩1.26亿。假设主营化工业务5个亿。芯片给40PE,化工业务给20PE,市值约在150亿,有50%空间。2017年公司现金6.28亿元收购长沙韶光半导体70%股权、4.5亿元威科电子模块(深圳)100%股权。长沙韶光主营军用集成电路的设计、检测及封装业务,是我国军用集成电路系列澳门美高梅线上娱乐的供应商。威科电子主要澳门美高梅线上娱乐为厚膜集成电 (展开更多)
会员提问:
请分析一下公司股价最近比较强势
研究员解答:
1、公司最近股价比较强势,底部放量也比较好2、在之前的点评中,中电通信完成注册,标志着中电科技信息类资产整体上市又往前迈了一步,目前公司是新注册的中电通信的唯一上市平台,公司前不久也完成了改名,估计也是顺应中电科通信事业部改革的要求。中电科通信事业部有5个通信类研究所,在广州、桂林、西安、上海、石家庄等地有18个园区,从业人员17000余人,其专业领域还涵盖航空航天测控、卫星导航、通信与网络对抗、侦察情报、航天信息综合应用等,在国内军事通信领域规模最大、实力最强,技术水平处于国内领先地位。目前公司购买资产的增发已经完成实施,增发价是30.16元/股,配套资金的增发也已经拿到了批文,发行价不低于30.24元/股,增发的时限是今年8月份,跟现价倒挂比较严重,公司已经明确表示不会调低增发价格,动力非常强,3、从目前的情况来看,中电集团的科研院所的改制大概率会走在所有国企改革的前列,在中电集团内部,往往未上市的科研院所是盈利能力最强,想象空间最大的资产,就拿通信事业部来讲,整个部分的盈利应该在10亿规模以上,但目前上市的资产仅仅1亿左右的利润规模。资产注入的空间大,而且是军工资产,想象空间也大 (展开更多)
会员提问:
如何看待股价异动?
研究员解答:
1,4月23日,盘中大跌2,并无明显消息利空,潜在利空猜测包括:1,从1月解禁至今有差不多900万股在大宗交易(1%左右),解禁大部分是信托,可能是出于资金需求在二级市场减持。2,公司前几年并购不少海外并购,海外业务占比比较重,贸易战可能有潜在风险,3,市场担心并购高田造成财务费用增加,影响一季度业绩。目前看,大宗交易减持只有1%左右,比例少,还有26%未能减持,动机还在。贸易战目前还未涉及到公司业务领域,未有实质性影响。公司已经预计年报业绩大增,28号的年报业绩应没什么问题。而并购高田的应使用了不少贷款,可能会有推高公司财务费用,目前对一季度业绩影响较难推算。高送转主要看年报业绩,年报业绩高增长已经比较确定,还是具备高送转能力。3,18年1月4日,27.38%定增股份解禁,成本32元,接近比例大,股价持续下跌,应未完全减持,有动机,公司完成高田并购,体量上一个台阶,对高田收购终于完成,除隔绝了PSAN风险外,与客户集团已经签订210亿美元订单,其中18年超50亿美元。这样的订单规模接近17年8成的收入,表明高田在易主,剥离PSAN后还能维持相当的规模,以这相的订单估算净利润应有1.5 (展开更多)
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关于2017年年报有何看法?
研究员解答:
1、2017年年报显示,其营业收入50.5亿元,同比增长70.09%;归属于上市公司股东的净利润2.84亿元,同比增长34.79%。,2018年一季报显示,其营业收入9.05亿元,同比增长33.97%;归属于上市公司股东的净利润2221万元,同比增长101.33%2,17年净利润2.84亿,一季度净扪2221万元,与之前的业绩预告相差不大,符合预期3,公司主营触摸屏和镜头,公司过去主要向运动相机供货,下游销售下滑,业绩不达预期,股价走低,PE解禁后,只有部分缓慢减持,下半年减持主力硅谷天堂更因短线交易半年内不减持。5月18日是硅谷天堂再次解禁的窗口。机构有等待股价反弹再减持的意思。7月员工持股买入了2.14%股份,17年公司高像素项目投产,获得特斯拉订单,打开车载镜头市场,公司加紧镜头业务投入,布局无人机、AR/VR领域,业绩增涨加快,硅谷天堂在5月18号再次解禁,短期可能能在有市值管理配合减持。4,继续持有,业绩释放符合预期,短期硅谷天堂解禁可能再有市值管理 (展开更多)
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请分析一下2017 年1 月19 日,北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)取得中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕52 号),核准公司非公开发行不超过2,600万股新股。
研究员解答:
1,2018-04-25日解禁5199.91万股,解禁市值为7.58亿元,解禁股份占总股本6.47%,解禁股份占流通股9.52%。2,增发机构解禁,增发价15.17元/股,社保等几个机构参与。3,机构虽然被套,还市场预期增发解禁减持预期非常高,比例比较大,担心二级市场承压提前出局。4,底部涨幅过大,逢高卖出 (展开更多)
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请分析一下一季度报
研究员解答:
1,17年年报,公司实现营业收入10.82亿元,较上年同期增长25.51%;归属于上市公司股东净利润2.02亿元,较上年同期增长61.35%。2018年一季报显示,其营业收入3.19亿元,同比增长29.48%;归属于上市公司股东的净利润6549万元,同比增长40.05%。,公司预计18年上半年净利润1.27-1.42亿元。增张25%-40%2,17年业绩符合预期,,但一季度业绩增长40%,较预期高,且对上半年作出25%-40%增长预测,比较乐观。从年报看,除CRO业务增长外,主营抗生素业务收入也大增同时成本下滑,应是进一步推动公司业绩增张的业务。以目前业绩估算全年业绩有望保持30%以上的增长,比预期高。3,16年9月完成13.25亿元定增,成本约10元/股,公司实际控制人和收购CRO标的高管包揽。资金中9亿元用于收购从事CRO的上海新高峰100%股权。股份锁定三年,有长线运作动机。在并购新高峰后CRO业务成公司主要盈利,2017年度和2018年度每年实现的年度净利润数不低于1.33亿元和1.66亿元。公司原来业务从事医药试剂,大概有5000多完的利润基础。按业绩承诺增长算18年净利润估 (展开更多)
会员提问:
关于定增实施有何看法?
研究员解答:
1,公司完成10亿定增。2,10.37亿元定增完成,价格9.34元/股。认购者除大股东外,海富通东兴兴民1号、财通基金-玉泉833号、财通基金-玉泉851号、万家基金瀛海、宝盈金增6号特定客户、国融天鑫1号划。本定增引入大量背景不详的资管计划,估计会与公司有抽屉协议,定增完成,利益方入局,公司运作动机增强。3,公司定增10.7亿元投入车联网项目,定增价9.34元,大股东与一众资管计划认购。子公司高管易舟,糜锋获得股权转让款项后完成购买3999万元,3447万元,成本分别为10.97元,10.59元,目前持股约0.9046%,0.7819%,员工持股。规模6209万元,买入1.19%,10.17元/股。公司从车轮业务转型物联网,公司在车联网布局已经累计投入近16亿,并购英泰斯特、九五智驾两家公司,分别从事T-BOX,和TSP,T-BOX是车联网必备硬件,目前已经受益行业发展,业务在快速增长,TSP业务是车联网核心,掌握用户数据,公司依靠卡位T-BOX和TSP业务已经掌握百万用户数据,后续估计还要从数据价值出发,进一步并购布局车联网业务,同时开始探索数据变现模式。定增完成有运作动机,但主营 (展开更多)
会员提问:
如何看待4.19,公司股价异动?
研究员解答:
1、公司股价在最近两个交易日连续跌停。2、公司股价突然暴跌的原因是2018年4月17日晚,央视财经频道《经济半小时》栏目以《污染大户身边的“黑保护”》为题报道了公司的环保问题,涉及到废渣和废水的乱排,性质很恶劣,短期利空非常大。3、公司目前已经通过政府的财务补贴和卖资产成功实现了扭亏,且将目前正在经营的化工资产已经置换出去,注入高速公路资产的工作也正在实施,从道理来看,化工业务已经跟公司关联不大,但是毕竟这次央视的报道反应的问题特别恶劣,短期内股价股价会继续弱势。4、操作方面,建议减持,因为未来的摘帽和高速资产注入对公司的利好都非常有限。 (展开更多)
会员提问:
请分析一下4.19,公司股价异动
研究员解答:
1、公司股价在最近两个交易日连续跌停。2、公司股价突然暴跌的原因是2018年4月17日晚,央视财经频道《经济半小时》栏目以《污染大户身边的“黑保护”》为题报道了公司的环保问题,涉及到废渣和废水的乱排,性质很恶劣,短期利空非常大。3、公司目前已经通过政府的财务补贴和卖资产成功实现了扭亏,且将目前正在经营的化工资产已经置换出去,注入高速公路资产的工作也正在实施,从道理来看,化工业务已经跟公司关联不大,但是毕竟这次央视的报道反应的问题特别恶劣,短期内股价股价会继续弱势。4、操作方面,建议减持,因为未来的摘帽和高速资产注入对公司的利好都非常有限。 (展开更多)
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